1. Réalisez une analyse et des prévisions de votre flux de trésorerie
La première étape pour améliorer le cash flow de votre eCommerce consiste à établir des prévisions de trésorerie correctes. En d'autres termes, il s'agit de prévoir les rentrées et les sorties de fonds de votre entreprise pour les mois à venir, en fonction de vos commandes, de vos comptes débiteurs et créditeurs et d'autres recettes et dépenses attendues pour une période donnée.
En général, cette prévision est faite sur une base mensuelle, mais elle peut aussi être faite sur une base hebdomadaire, trimestrielle ou annuelle, en fonction des besoins de chaque entreprise. Mais cet exercice vous permet de savoir de combien d'argent vous disposerez dans les mois à venir et quelles actions vous pouvez entreprendre pour améliorer votre trésorerie.
Il convient toutefois de garder à l'esprit que les prévisions de trésorerie reposent sur une estimation des entrées et sorties de fonds futures, et qu'il faut donc les ajuster périodiquement pour s'assurer qu'elles sont réellement utiles, en fonction de votre historique et de vos besoins présents et futurs.
Lors de l'analyse et des prévisions pour les mois à venir, n'oubliez pas si votre activité est très saisonnière, comme dans le cas d'un eCommerce spécialisé dans les décorations de Noël, ou si vous vous attendez à un pic de la demande dans les mois à venir, comme lors du "Black Friday".
